南京大厂交警大队:基金累计净值？

来源：百度文库 编辑：高校问答 时间：2024/04/25 22:30:15
基金累计净值是当日净值加上这个基金全部历史分红的数字？
这个能不能具体一点解释一下。比如一开始1.00元，2月14日1.0012 2月15日1.0013，则基金累计净值是多少？
还有什么管理费，是怎么弄的？

1+0.0012+0.0013=1.0025

在没有分红前基金累计净值就是当天的价格：1.0013；
如果分红了就是当天的价格加上分红的红利。

基金累计净值？ 基金的单位净值和累计净值什么意思啊? 开放式基金的最新净值和累计净值是什么意思？ 基金的累计净值和期末净值的含义? 请问基金现在净值和累计净值是什么含义？累计净值高的对投资者有没有意义？ 基金的卖出价是按照 份额净值还是按照 累计净值啊？ 查询基金成立日期,净值与累计净值的网站哪个好? 基金的累计净值是怎么计算出来的？跟最新净值有什么区别？ 基金的单位净值很低，单位累计净值很高，好还是不好啊？ 什么是基金净值、单位净值、累计净值