高校问答jquery weui 案例:公司要写一份重要物品(相当于钞票)押运或者转运制度,哪位有没有可以参考的啊?
来源：百度文库 编辑：高校问答 时间：2024/04/29 02:22:59
想来想去,银行系统的现金押运制度应该和这个差不多,但是不知道哪里有啊?
金资产和其他流动资产管理制度
1、制定现金和其他流动资产管理制度。应根据国家统一的规定，结合企业的实际情况，对现金、黄金、在中国人民银行存款、存放同业、同业借款及到期日在三个月以内的政府债券等现金资产和其他流动资产，制定具体的管理办法。包括现金资产和其他流动资产的保管、押运和使用等管理制度。要明确有关责任部门及其人员的职责。建立健全现金资产和其他流动资产的内部控制制度。
2、明确现金资产和其他流动资产的计价方法。应根据国家的统一规定，确定现金资产和其他流动资产的计价原则，明确各种外币的记帐时间和调整方法。
3、制定现金资产使用和管理制度。包括库存现金，库存金银、法定准备金和备付金、存放中国人民银行与同业的款项以及其他形式的现金资产，要配备出纳人员负责现金的支付和保管工作，非出纳人员不得经营现金，明确现金出纳人员和会计人员分工负责、钱帐分管的内部管理制度。
4、制定库存现金管理制度。应根据企业业务特点，保证企业库存现金的安全，建立、健全企业内部的现金管理和控制制度，确定企业每天的合理现金需要量。
5、制定流动资产转移、存放、使用管理制度。应建立健全各项流动资产的记帐制度、登记制度。规定各项流动资产在转移、存放使用时需办理有关手续及其程序。明确流动资产的审核制度，保证流动资产的帐面余额与库存实物帐实相符，防止流动资产的短缺。