高校问答保利城样板房:<急求>银行帐每天要做的内容
来源：百度文库 编辑：高校问答 时间：2024/05/05 11:19:51
银行帐就是：每天把发生的银行业务记录在银行帐上。填上日期，按发生的增减记入借贷方。（如用现金支票付款，把后四位的票号数写在对应的栏内，如是转帐支票转帐，把转帐的票号后四位数写在对应栏内），当日就能结出余额。到月末时，去开户行取回对帐单，看和自己记的银行帐对上了吧，如对不上，就编制“银行存款余额调节表”进行调节。
把当日嫩发生的收付款业务，全部填制凭证，交会计审核后登帐，并结出当日余额及发生额；月底要与银行传来的对帐单勾对后编制“银行存款余额调节表”。
把当日发生的收付款业务，全部填制凭证，交会计主管审核后登帐银行存款日记帐，写清楚每笔发生额并结出当日余额；月底与银行传来的对帐单勾对后编制“银行存款余额调节表”,确定帐面余额与银行的余额一致。