高校问答我从崖边跌落是抄袭吗:基金的单位净值和累计净值什么意思啊?
来源：百度文库 编辑：高校问答 时间：2024/04/27 19:56:10
基金的单位净值和累计净值什么意思啊? 它们分别反映了什么信息?
开放式基金和封闭式基金的这两个净值好像不大一样,有什么区别吗?
开放式基金和封闭式基金的这两个净值好像不大一样,有什么区别吗?
基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额得出的，
基金单位累计净值是基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额除以基金总份额）得出的
基金单位净值是反映当前的基金资产状况的数据，
基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据