你好乔安吻戏有哪几集:请问老会计如何对往来帐（我家为应收款）？急！急！

往来账的核对方法类似于银行存款余额调节表的方法。

编制一个应收账款余额调节表。

编制银行存款余额调节表编制方法：
每月末将本月银行对帐单与企业银行存款明细账逐笔核对后编制的报表。双方账面都有的打个“√”，没有打对号的分成四种情况：
1.企收银未收
2.企付银未付
3.银收企未收
4.银付企未付

平衡公式为：
1.银行对帐单余额＋企收银未收－企付银未付＝银行对帐单调节后余额；
2.企业银行存款科目余额＋银收企未收－银付企未付＝企业银行存款科目调节后余额；
3.银行对帐单调节后余额＝银行存款科目调节后余额

做一张应收帐款帐龄分析表，按照公司规定，逾期的要催收。催收之前，对往来帐是必要的。
例如，和A公司对往来帐，需要将和A公司的业务往来明细账(收付款及发票日期，金额等）打印出来，这样才能找到形成应收账款的证据，有必要还要复印相关发票及收款凭据。将这些资料传真给A公司，让他们确认，签字并回传。他们已经确认欠款，下面就是催收了。可以由财务部催收，或者相关业务员催收。实在不行，找法务部分处理。
对往来帐就是找证据的过程，非常重要，对于那些胡搅蛮缠的公司，讲究的就是有凭有据。

XX公司与XX公司对帐明细 对帐期间
开票日期 票号 订购单号 送货单号 收货人 收货日期 销往地 规格 型号 单位 销售量 含税价 含税金额
按如上打EXCEL表格，和对方对帐，必要时附对方收货人收货资料。

合计 kg - - - -

对账需要双方配合才能对好,你可以将你全部已送货的的送货单单号.数量.金额.送货日期及对方采购单编号列一份对账单传给对方公司对账.让对方对好后签字并回传你公司.如未对上账的而你公司又确实送了货对方又有收货人签字的,也许对方账务尚未收到相关收货资料未能及时入账,那你只有把你手上的未对上账的送货单等资料传给对方确认补充入账并要求对方回传即可.

我的方法，是用EXCEL表格和用友财务软件相结合，虽然麻烦点，但是决对准确。
用EXCEL表格做一个简单的应收帐款明细表，列出客户和应收该笔费用的工作号或项目，然后在最下行用加法函数汇总一个总数，这样看谁家欠多少钱就一目了然了。缺点是容易漏项，所以要两个工具结合使用。

同意楼上