高校问答秀哉的夏天txt免费下载:上证50ETF的单位净值与累计净值之间的差额是如何产生的？
来源：百度文库 编辑：高校问答 时间：2024/04/27 18:35:32
我看不像是分红产生的，因为这个差额几乎天天在变，并不是好久才变一次，另外，也没看到过它的分红公告
虽然买卖上证50指数像买卖股票一样简单，但是上证50ETF的份额净值与累计份额净值的来龙去脉却不简单，得从一年多前说起：
根据《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，管理人华夏基金管理公司确定2005年2月4日为上证50ETF的基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为872.884点，基金资产净值为5,616,630,897.30元，折算前基金份额总额为5,435,331,306份，折算前基金份额净值为1.033元。根据基金份额折算公式（详见招募说明书），基金份额折算比例为1.18384087，折算后基金份额总额为6,434,566,757份，折算后基金份额净值为0.873元。以此为计算基点，上证50ETF于2005年2月23日起在上海证券交易所上市交易及申购、赎回。
“50ETF的基金累计份额净值”的计算方法：50ETF的基金累计份额净值=（基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，其中折算比例为1.18384087。
下面是节前一周的数据：
截止时间 －－－－ 份额净值－－－－－累计份额净值
2006-4-28－－－－ 0.989 －－－－－－1.171
2006-4-27－－－－ 0.968 －－－－－－1.146
2006-4-26－－－－ 0.972 －－－－－－1.151
2006-4-25－－－－ 0.955 －－－－－－1.131
2006-4-24－－－－ 0.964 －－－－－－1.141
( 附注：至今，基金份额累计分红金额为0)
我的答案和上面的一样